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30年首次!突然加息100个基点,这国打响第一枪!德国突传危险信号,美国炒房团栽了,恐慌逼近次贷危机

  又一轮全球加息潮正式拉开序幕。

  各大央行的加息,无疑是全球市场本周最关键的变量之一。当地时间9月20日,瑞典央行宣布,将基准利率从0.75%大幅提升至1.75%,上调幅度达100个基点,为近30年来幅度最大的一次加息,超出市场预期,给全球“超级央行周”定下了“鹰派”基调。

  作为欧洲经济的“火车头”,德国也突然传来危险信号。当地时间9月20日,德国联邦统计局发布的数据显示,德国8月PPI同比上涨45.8%,为有史以来最大的增幅,远超市场预期。其中,8月德国整体能源价格同比涨幅达到了惊人的139%。德国央行警告称,受能源危机等因素影响,德国经济衰退的迹象正在成倍增加。

  当前,美联储的“加息风暴”正在对美国房地产市场产生冲击,激进的美国“炒房团”遭遇大面积亏损。据美国房屋建筑商协会的最新数据显示,美国房屋建筑商信心指数已连续第9个月下降,创下了有史以来最长连跌纪录,这也是次贷危机后,美国楼市最惨烈的信心滑坡。

      突然加息100个基点

  全球“超级央行周”出现了第一家暴力加息的央行。

  当地时间9月20日,瑞典央行宣布,将基准利率从0.75%大幅提升至1.75%,上调幅度达100个基点,为近30年来的幅度最大的一次加息,超出了市场预期的75个基点,这是“超级央行周”第一家兑现“鹰声”的G10货币央行。

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  瑞典央行一贯的货币政策调整都较为温和,单次加息100个基点尤为罕见,还需要追溯至1992年11月。同时,瑞典央行也成为了这一轮全球加息潮中第二家单次加息100个基点的G10货币央行。

  瑞典央行的暴力加息也给全球“超级央行周”定下了“鹰派”基调。市场开始担忧,美联储或将在北京时间周四凌晨宣布加息100个基点,而非市场一致预期的75个基点,届时将成为市场的“黑天鹅”事件。

  同时,瑞典央行向市场传递的信号是,预计政策利率在未来6个月将继续上升,未来的通胀趋势仍然难以评估。

  该行在声明摘要中指出:通货膨胀太高了,并且高通胀正在削弱家庭的购买力,使公司和家庭都更难以规划他们的财务状况,央行将根据需要调整货币政策,确保通胀回到目标水平。

  据瑞典统计局最新公布的数据显示,该国8月CPI年率已升至9%,超过了瑞典央行的预测,更是创出1991年以来的新高。

  对于未来通胀走向,瑞典央行最新预计,今年平均通胀将达到8.6%,较上次的预测值高出了1个百分点;预计2023年的平均通胀仍将位于8.5%;直到2024年,平均通胀才会回到2.2%。

  在利率预测中,瑞典央行显著上调了未来的加息速度。该行官员预计,今年四季度的利率中值将升至1.9%,高于上次会议预测的1.36%;2023年第三季度将升至2.53%,这意味着,未来一年该行将累计加息75个基点。

  同时,持续加息或将给瑞典经济带来冲击,该国央行警告称,2023年瑞典GDP将收缩0.7%。

  当前,欧洲市场更关注的或许是,英国央行将在9月22日做出的加息决定。通胀“爆表”叠加英镑贬值的压力下,英国央行加息75个基点的可能性越来越大,将成为33年来最大的一次加息。

  欧洲市场交易员正在迅速加大对英国加息的押注,预计英国央行将在年底前的两次会议上大幅加息,以遏制能源价格飙升引发的严重通胀。

      德国的危险信号

  作为欧洲经济的“火车头”,德国面临的能源危机似乎仍在加剧。

  当地时间9月20日,德国联邦统计局发布的数据显示,德国8月PPI环比上涨7.9%,为有史以来最大的环比增幅,远超市场预期的2.4%,前值为5.3%;同比上涨45.8%,也是有史以来最大的同比增幅,预期为36.8%,前值为37.2%。

  具体来看,德国PPI大幅走高的主要原因依然是,能源。据官方数据显示,8月德国整体能源价格环比上涨20.4%,同比涨幅更是高达了惊人的139%,主要受天然气、电力价格上涨影响。

  能源价格上涨的压力,正在向德国的各个行业传导。据德国统计局的数据显示,今年8月,德国的资本货物、耐用消费品、非耐用消费品的价格均出现了大幅上涨,同比涨幅分别为7.8%、10.9%、16.9%。

  这份“爆表”的PPI数据公布后,德国两年期政府债券收益率大幅走高,一度突破1.7%的关键点位,再度创出十一年以来的新高。

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  愈演愈烈的能源危机,正在给德国经济带来极大的不确定性。德意志联邦银行在发布的最新报告中指出,受能源危机等因素影响,德国经济衰退的迹象正在成倍增加,预计德国经济将于本季度停止增长,今年第四季度和明年第一季度可能出现萎缩。

  德国央行警告称,天然气严重短缺可能会使德国实行配给。俄罗斯自9月初完全切断北溪1号天然气管道,导致德国国内能源危机雪上加霜。该行补充称,即使避免实行配给,德国企业仍面临被迫减产或停产的风险。

      美国“炒房团”栽了

  当前,美联储的“加息风暴”正在对美国房地产市场产生冲击,一度火爆的炒房业务愈发危险。

  近日,激进的美国“炒房团”突然栽了。据媒体援引 YiipitData 的数据显示,美国炒房企业 Opendoor在8月的所有交易中,亏损比例超过42%。在洛杉矶、凤凰城等地的房产交易的亏损比例更高,分别达55%、76%。

  需要指出的是,Opendoor是一家通过互联网参与交易房屋的企业,其利用互联网与大数据分析,买入房子并简单装修,再出售,从中赚取差价。在美国,这种商业模式被称为“iBuying”(即时买卖房屋),一度备受资本追捧。

  然而,美国实际利率一路走高,导致住房按揭贷款利率攀升,美国房地产市场变得愈发危险,使得Opendoor交易风险也大幅上升。有分析人士指出,Opendoor的指标现在处于危险地带,其在9月份的亏损可能比8月份更严重。

  与此同时,资本市场也在持续抛售Opendoor股票,其最新股价已跌至3.88美元/股,2022年年内跌幅已超74%。

  科罗拉多大学博尔德分校的常驻学者 Mike DelPrete警告称,该公司非常接近Zillow最糟糕时刻的情况。

  Zillow是美国iBuying市场的头部企业之一,早在2021年11月,该公司便遭遇了业务崩溃,当时紧急关闭了算法房屋销售部门,并裁员25%,同时下线了数千套尚未转手的房屋,一度震惊了美国房地产市场。

  当前,美国房地产市场正在遭遇量价齐跌的处境,全国房屋平均价值在8月创下2011年8月以来的最大跌幅。据Zillow的最新报告显示,继7月下跌0.1%之后,美国房屋价值于8月继续下跌0.3%。其中,旧金山、洛杉矶等地的房屋价值跌幅最大,单月跌幅超过3%。

  当地时间9月19日,美国房屋建筑商协会(NAHB)公布的另一项数据显示,美国房屋建筑商信心指数在9月连续第九个月下降,创下了该数据1985年有记录以来最长连跌。

  具体来说,美国9月NAHB房产市场指数46,创2020年5月以来新低,预期47,前值49。潜在买家流量的指标下降至2020年5月以来的最低水平。

  这也是次贷危机后,美国楼市最惨烈的信心滑坡。NAHB首席经济学家Robert Dietz警告称,随着美联储持续激进式加息,美国住房市场的衰退没有丝毫减弱的迹象。

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