中国基金报

由《人民日报》主管《证券时报》主办,主要面向以基金为主的资产管理行业和广大金融理财产品投资者。

大跌莫怕!数百亿援军来了:大股东增持护盘、ETF遭狂购、南下资金抄底!

  美股昨夜大跌引发的市场效应还在持续,今日A股和港股都出现了调整,恒生指数的下跌点数更是创下了历史新高,创业板指也跌逾5%。

  “不要怕,是技术性调整,不要怕!”香港电影《大时代》中的经典台词再次被关注。

  从这几天的数据来看,A股和H股股民也有多个利好信息,特别是资金驰援股市的信息。

  截至今晚9点,A股大股东今日大举增持的超过了50家,加上前两天的和今晚即将公告的,预计不少于50亿元。

  ETF是资金增持股票的重要工具,近几天沪深两市四只ETF遭遇大举增持,增持资金约35亿元。

  内地南下港股的资金规模更大一些,仅昨日和今日两天就有182亿港币,对应人民币接近150亿。

  超50家上市公司护盘数十亿:

  增持、回购、举牌,一个都不能少

  中国基金报记者江右

  导语:大股东们看不下去了。

  A股市场近期连续调整,不过在上市公司大股东们看来,越来越到了出手的时候了。截至记者发稿,今晚又有超50家公司发布了相关的增持公告,也有公司表示要进行回购,还有公司获举牌。与此同时,多家公司发布高送转方案,以图彰显公司业绩和增长潜力。

  今日收盘后,上市公司增持公告不断涌来。截至记者发稿,根据巨潮网统计,已有超过50家上市公司发布相关的增持公告。

  上市公司批量公告增持截图

  赫美集团公告,董事长王磊拟6个月内增持公司股份,增持金额为2亿元。值得注意的是,赫美集团今日股价跌幅并不大,仅下跌3.88%。

  巨星科技公告,控股股东巨星集团2月6日增持公司477.94万股。另外,巨星集团计划于未来6个月内视二级市场情况,可能继续增持,增持比例不超过公司总股本的1%(含本次公告中已增持股份)。

  国美通讯公告,公司控股股东山东龙脊岛2月5日增持105万股,2月6日增持8.81万股,合计增持113.87万股,增持比例为0.45%。本次增持后,山东龙脊岛及其一致行动人北京战圣共持有6389万股,占公司已发行总股本25.30%。山东龙脊岛拟在未来12个月内累计增持不低于公司已发行总股份的2%(含公告中已增持股份)。

  秦安股份表示,控股股东一致人拟6个月内增持3000万元-5000万元,增持价格不高于12.5元/股。秦安股份今日跌停,收盘价11.12元,作为去年5月上市的次新股,股价距离发行价10.8元已是一步之遥。

  皖新传媒公告,新华控股计划自本次增持之日起6个月内,计划增持股份数量不低于公司已发行总股份的0.5%(含本次已增持的股份数量),不超过公司已发行总股份的3%。

  根据数据宝的统计,除了一些拟增持的,实际上已有大量公司近期已经实施了增持。自上周以来至今日(2月6日)发稿之时,已经有110家上市公司实施了增持,增持金额约33亿元。其中隆基股份、宝光股份、保龄宝、道恩股份增持金额过亿元。

  出于对公司的看好,不仅出手增持,还有多家公司表示要回购股份。

  羚锐制药今晚公告,公司拟以自有资金不超过3亿元以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份,回购股份价格为不超过9元/股,预计回购股份3333万股,占公司目前已发行总股本5.63%。公司最新股价为7.82元/股。

  新界泵业也在晚间公告,鉴于近期股票市场出现波动,公司认为目前公司股价不能正确反映公司价值,决定用自有资金,以不超过9元/股的价格回购公司股份,回购总金额不超过1亿元。新界泵业今日股价大跌8.4%,收盘价报收5.45元。

  上市公司自己看好股价进行回购,一些股东看好的甚至就直接连续举牌。新南洋今晚公告,自2017年12月12日起至2018年2月6日,中金集团及一致行动人通过二级市场集中竞价的方式累计增持1433万股,占公司总股本5%。截至2月6日,中金集团及一致行动人合计持有公司2865万股,占公司总股本10%。

  35亿资金狂购ETF入市A股

  大蓝筹、创业板全都买

  见习记者 朱文君

  尽管近期股市出现了一些调整,但从ETF(交易型开放式指数基金)的资金情况来看,今年2月以来的数十亿资金通过沪深两只的4只ETF间接大幅增持股票。

  值得注意的是,受到资金青睐的既有跟踪大蓝筹指数的ETF,也有跟踪小盘股创业板系列指数的ETF。基金君统计的4只大举净申购ETF在2月1日到5日,净申购份额超过15亿份,净流入资金约为35亿元。

  上交所公布的ETF份额数据显示,两大ETF遭遇大举净申购,分别为华夏基金公司旗下的上证50ETF和华泰柏瑞基金公司旗下的沪深300ETF,这两只ETF的3天净申购资金均超过10亿元,其他沪市ETF总体申赎平稳。

  获得资金净申购最多的当属跟踪上证50指数的上证50ETF,2018年1月31日,该基金总份额为128.49亿份,2月5日总份额增至132.36亿份,三个交易日环比增加3.87亿份,按照平均单位净值每份3.12元估算,约有12.09亿元资金净流入。

  同样出现明显资金净申购的还有跟踪沪深300指数的华泰柏瑞沪深300ETF,该基金三个交易日份额增加2.61亿份,按照近期4.24元的平均单位净值测算,折合约有11.06亿元资金净申购。这两大ETF合计净申购资金超过了23亿元。

  业内人士认为,沪市最活跃的两大ETF就是上证50ETF和华泰柏瑞300ETF,主要被机构投资者持有和投资,大额净申购的出现,很大程度上代表一些机构对蓝筹股后续上涨趋势的看好。

  除了蓝筹ETF份额激增之外,创业板ETF和创业板50ETF资金面表现也同样抢眼。

  易方达基金公司旗下的创业板ETF在2018年1月管理份额大幅增加,单月增长40%左右,达到了47.09亿份。进入2月以来,该ETF同样获得大举净申购。

  深交所统计信息显示,2月5日该ETF的份额达到了53.01亿份,环比1月底激增了5.92亿份,按照三个交易日平均单位净值每份1.61元估算,约有9.52亿元资金净流入。

  另一只跟踪创业板市场的重要产品——华安创业板50ETF同样出现大幅净申购,2月5日的基金份额比1月底激增了3.04亿份,按照平均单位净值每份0.65元估算,共计受到1.98亿元资金青睐。

  部分投资人士认为,由于创业板估值水平近期不断下行,目前创业板整体动态估值已不到40倍,创业板市场对资金的吸引力有所增加,因此相关ETF出现了较大规模的资金增长。

  把沪市蓝筹ETF和深市跟踪创业板ETF净申购资金相加,短短3个交易日,四只ETF的净流入资金规模接近35亿元。综合蓝筹和创业板ETF同时获得资金净申购来看,市场资金对蓝筹和创业成长股均有一定的关注。

  巨资南方驰援港股  2天狂卖182亿

  中国基金报记者 燕西 刘芬

  今日,受美国股市暴跌影响,港股亦开启暴跌模式。截至收盘,恒指跌5.12%、国企指数跌5.88%。然而,在此背景下,南下资金却开启扫货模式,继昨天净买入达105.93亿港元,创单日净买入最高纪录后,今日继续净买入76亿港元。

  截至收盘,恒生指数报收30595.42点,收跌1649.8点,跌幅达5.12%,创两年半以来的最大跌幅,成交额达2580.18亿港元,创2015年4月以来的新高。

  此外国企指数报收12686.6点,收跌793.23点,跌幅达5.88%。

  港股跌幅持续扩大,南下资金却逆市抄底。昨天和今天合计净买入182亿港元!

  昨日,恒指下跌1.09%,借助港股通南下的资金顺势抄底,净买入达到105.93亿港元,创下互联互通机制开通以来单日净买入最高纪录。今日,恒指下跌5.12%,南下资金继续扫货,净买入76亿港元。

  具体来看,这两天,内地南下资金对H股以及金融龙头股的偏爱格外明显。

  2月5日和6日成交活跃股净买入状况:

  汇丰控股是这两天南下资金(港股通沪+深)最为青睐的企业,昨天被净买入达15.68亿港元,今天则被净买入高达35亿港币,两天合计净买入超50亿港元。

  腾讯控股5日被净买入达9.4亿港元,今日净买入2.1亿元。

  此外,H股也是被大量净买入,工商银行、中国银行、中国平安的H股,均在2月5日、6日被南下资金通过港股通(沪+深)净买入超1亿港元。

  全球股市共振,港股难独善其身。博时基金表示,总体港股的风险会与美国的市场情况息息相关,一旦美国牛市结束,全球股市都会受到较大影响。等到整个美国的利率水平上升到足以影响实体经济,短期国债收益率高于长期国债收益率也就是实现利率曲线倒挂的时候,就开始需要关注整个市场风险了。

  多家公募和私募表示港股短期会受美股影响,但从长期来看,调整后有望上行,下跌之时正是加仓布局机会。

  广发基金认为港股短期波动也会随美股波动上行,但大概率牛市趋势还会延续。特别是由于港股估值较低,受到利率的冲击要更小。由于港股和美股联动性较强,因此短期还会受到一定的负面冲击。操作上,对于港股,判断短期还是存在一定冲击。但港股通量非常大,全球市场短期的风险偏好变化并不影响港股估值便宜、盈利改善、港股通持续流入的中长期趋势。所以对长期布局来说,反而可能是加仓机会。

  多位私募人士亦对港股的未来表示了充分的信心。北京某百亿私募投资总监表示,美国股市下跌、债券收益率上升,美元持续走弱的背景下,新兴市场除了受到情绪面的影响外,并非完全负面。根据EPFR数据监测,年初至今的五周时间内,海外资金净流入中国内地市场资金达81.3亿美元,且在过去两周呈现加速态势(EPFR为样本监测,趋势较体量更重要)。全球资金流出美国,或选择配置新兴市场,这其中最重要的目的地就包括中国A股及港股。市场极度恐慌之时,就是捡钱机会出现的时候,自己一定要在场。

  北京和聚投资港股投资经理李志武表示,港股的估值约为14倍,仍属合理位置,较海外更低;微观企业盈利能力继续向好;港股通资金继续大幅流入,港股的牛市基础并没有发生改变。因此,本次外围市场的剧烈冲击可以视为牛市格局中的一次合理回调,由于前期涨幅较大,导致调整幅度过快,对长期牛市前景依然有信心。

  从容投资董事长吕俊表示,如果公司还在盈利,盈利增长还不错,估值也不是特别昂贵,那么价格下跌就是一个买入的机会。美国股市从2009年3月份上涨,一路顺风,到2018年才开始略微有点像样子的回调。无论是美国经济,还是中国经济,以及全球经济,当前都相当健康。唯一的麻烦就是累积涨幅比较大,因此需要时间去消化估值。这种调整,与经济失衡,企业难以为继的那种状态完全不同。后市继续看好商品市场和国内股市,海外配置方面建议撤回除港股以外的海外资产。

   (本文微信公众号来源:中国基金报)

WE精彩

WE投稿

  • 投稿须知:点击查看
  • 投稿邮箱:wetg@p5w.net

  • 扫描二维码,随时阅读文章
Copyright © 2000-2016 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved    深圳市全景网络有限公司版权所有